Le compartiment Leleux Invest Patrimonial World FOF

VNI (Valeur Nette d'Inventaire)

Objectifs et politique d'investissement


Le compartiment a comme objectif de procurer aux investisseurs un rendement à long terme. Ceci en procédant à des placements diversifiés, essentiellement indirects, en particulier via des investissements en autres OPC, eux-mêmes investis dans différentes classes d’actifs (actions, obligations, obligations convertibles, instruments monétaires, immobiliers cotés, etc).

Le compartiment distribuera intégralement les revenus nets sous la forme de dividendes annuels aux actionnaires.

Afin de maintenir un profil de risque moyen, l'investissement est largement diversifié internationalement et réparti entre plusieurs gestionnaires via différents organismes de placement collectif.

Le compartiment investit dans des OPC faisant usage de stratégies diverses, notamment alternatives. Les investissements en stratégies alternatives s’effectueront exclusivement via des véhicules de type UCITS.

Les placements sont effectués sans limitation géographique ou sectorielle ni contrainte monétaire. En particulier, les investissements du compartiment pourront comprendre une part importante de placements dans les marchés d’actions.

Caractéristiques principales

Classe d’actifs OPC investi en toutes classes d'actifs
Zone géographique Monde
Devise EUR
Date de lancement 8 septembre 2014
Calcul de la VNI Journalière
Risque * 1 2 3 4 5 6 7

* L'appréciation du profil de risque du compartiment est basée sur les recommendations de l’European Securities and Markets Authority qui peut être consultée sur le site internet : www.esma.europa.eu

Risques


Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le prospectus.

Type de risque Définition concise du risque
Néant
Faible
Moyen
Elevé
Risque de marchéRisque de déclin du marché entraînant une dévalorisation des actifs en portefeuille
n
Risque de créditRisque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie
n
Risque de dénouementRisque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné
n
Risque de liquiditéRisque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable
n
Risque de changeRisque qu'une variation de taux de change réduise la valeur des actifs en portefeuille exprimés dans la devise de référence
n
Risque de conservationRisque de perte des actifs détenus par un (sous) dépositaire
n
Risque de concentrationRisque lié à une concentration importante des investissements sur un secteur, une région ou un thème spécifique
n
Risque de performanceRisque que la performance s'écarte sensiblement de celle du marché
n
Risque de capital (1)Risque pesant sur le capital
n
Risque de flexibilitéRisque lié à des restrictions limitant la possibilité de passer à d'autres fournisseurs
n
Risque d'inflationRisque que l'inflation érode la valeur réelle des actifs en portefeuille
n
Risque lié à des facteurs extérieursIncertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement tels que le régime fiscal
n

(1) Le capital investi peut ne pas être totalement récupéré.

Principales données techniques

DomicileCompartiment de la Sicav de droit belge Leleux Invest UCITS
Code ISIN BE62 6980 7184
ClasseR
Type de parts Distribution
Souscription minimum1 action
Rémunération de la gestion0,40 % par an
Rémunération de distribution 0,60 % par an
Commission de commercialisation à l'entrée 3,00 % max négociable
Commission de commercialisation à la sortie néant
Frais courant (2)2,50 %
Précompte mobilier libératoire30 %
TOBNéant
Taxation sur les plus-valuesNéant
Date de création du compartiment16 Mai 2014
Durée du compartimentillimitée
Service financier Leleux Associated Brokers
Distributeur en Belgique Leleux Associated Brokers

Tout renseignement contractuel relatif au compartiment et les risques inhérents à ce type d’investissement figurent dans le prospectus d’émission, le document des informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques, sont disponibles, en français et néerlandais, gratuitement aussi auprès de Leleux Associated Brokers qui assure le service financier en Belgique.

Les VNI sont publiées dans les journaux L'Echo et De Tijd, sur le site de la BeAMA (Belgian Asset Managers Association) ainsi que dans la rubrique VNI de ce site.

Toute plainte peut être adressée à la direction effective de la SICAV à l’adresse suivante : info@leleuxinvest.be Si la direction effective de la Sicav a traité votre réclamation, mais que vous n’êtes pas d’accord avec la solution proposée, vous pouvez faire appel à l'Ombudsfin : Ombudsman@OmbFin.be

(2) Frais prélevés par le compartiment sur une année entière.

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