Le compartiment Leleux Invest Responsible World FOF

VNI (Valeur Nette d'Inventaire)

Objectifs et politique d'investissement

Le portefeuille du compartiment sera investi à titre principal en parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et dans les limites de la loi dans d’autres organismes de placement collectifs (OPC), en particulier via des investissements en autres OPC dont les gestionnaires sont signataires des Principes d’investissement responsable sous le parrainage de l’ONU (United Nations Principles for Responsible Investment) ou dans des OPCVM intègrant dans leur processus d’investissement, un filtre de sélection des valeurs basé sur les critères de développement durable, environnementaux, sociaux ou de gouvernance d’entreprise. Ces critères sont par exemple l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, le traitement de l’eau, l’amélioration des conditions de vie et du travail, l’indépendance des organes de gestion des sociétés, la transparence.
Les organismes de placement collectif seront eux-mêmes investis dans différentes classes d’actifs (actions, obligations, obligations convertibles, instruments monétaires, immobilier coté, etc.) dans une perspective à moyen ou long terme.

Une description plus détaillée du processus d'investissement est reprise dans le prospectus.

Caractéristiques principales

Classe d’actifs OPC investi en toutes classes d'actifs
Zone géographique Monde
Devise EUR
Date de lancement 12 juin 2018
Calcul de la VNI Journalière

Risques

Profil de risque - SRRI *



*L'appréciation du profil de risque du compartiment est basée sur les recommendations de l’European Securities and Markets Authority qui peut être consultée sur le site internet : www.esma.europa.eu

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du fonds  sur une période significative. Il a pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement. Le fonds  est classé dans la catégorie 5 parce que sa valeur est soumise à des fluctuations élevées. La probabilité d’enregistrer un bénéfice ou subir une perte est donc potentiellement  élevée.

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le prospectus.

Type de risque Définition concise du risque
Néant
Faible
Moyen
Elevé
Risque de marchéRisque de déclin du marché entraînant une dévalorisation des actifs en portefeuille
n
Risque de créditRisque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie
n
Risque de dénouementRisque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné
n
Risque de liquiditéRisque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable
n
Risque de changeRisque qu'une variation de taux de change réduise la valeur des actifs en portefeuille exprimés dans la devise de référence
n
Risque de conservationRisque de perte des actifs détenus par un (sous) dépositaire
n
Risque de concentrationRisque lié à une concentration importante des investissements sur un secteur, une région ou un thème spécifique
n
Risque de performanceRisque que la performance s'écarte sensiblement de celle du marché
n
Risque de capital (1)Risque pesant sur le capital
n
Risque de flexibilité En particulier pour ce compartiment : risque lié à des restrictions limitant la possibilité de passer à d’autres fournisseurs
n
Risque d'inflationRisque que l'inflation érode la valeur réelle des actifs en portefeuille
n
Risque lié à des facteurs extérieursIncertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement tels que le régime fiscal
n

(1) Le capital investi peut ne pas être totalement récupéré.

Principales données techniques


Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le prospectus.

DomicileCompartiment de la Sicav de droit belge Leleux Invest UCITS
Code ISIN BE63 0459 3781
ClasseR
Type de parts Capitalisation
Souscription minimum1 action
Rémunération de la gestion 0,60 %
Rémunération de distribution 0,60 %
Commission de commercialisation à l'entrée 3,00 % max négociable
Commission de commercialisation à la sortie néant
Frais courant (2)2,57 %
TOB à la sortie 1,32 % (avec un maximum de 4 000,00 EUR)
Précompte mobilier 19 Bis sur la plus-value30 %*
Date de création du compartiment12 avril 2018
Durée du compartimentillimitée
Service financier Leleux Associated Brokers
Distributeur en Belgique Leleux Associated Brokers


* Le compartiment est susceptible d’investir plus de 10% de ses actifs dans des créances. Par conséquent, lors de la vente de ses parts de capitalisation, l’actionnaire est susceptible de devoir supporter le  précompte mobilier 19 Bis. la base imposable sera constituée de la différence entre le cours d'achat et le cours de vente, pondérée par le pourcentage d'obligations détenues par le fonds au moment de la vente.

Le document des informations clés pour l'investisseur et le prospectus doivent  être lus avant toute décision d'investir.

Tout renseignement contractuel relatif au compartiment et les risques inhérents à ce type d’investissement figurent dans le prospectus d’émission, le document des informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques, sont disponibles, en français et néerlandais, gratuitement aussi auprès de Leleux Associated Brokers qui assure le service financier en Belgique.

Les VNI sont publiées dans les journaux L'Echo et De Tijd, sur le site de la BeAMA (Belgian Asset Managers Association) ainsi que dans la rubrique VNI de ce site.

Toute plainte peut être adressée à la direction effective de la SICAV à l’adresse suivante : info@leleuxinvest.be Si la direction effective de la Sicav a traité votre réclamation, mais que vous n’êtes pas d’accord avec la solution proposée, vous pouvez faire appel à l'Ombudsfin : Ombudsman@OmbFin.be

(2) Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation. Une estimation est utilisée car le fonds a été créé le 12/04/2018 . Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail sur le montant exact des frais.

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