Le compartiment Leleux Invest Equities World FOF

Leleux Invest Equities World FOF est un compartiment de la SICAV Leleux Invest, une SICAV de Droit Belge de type UCITS, constituée sous la forme d’une société anonyme en date du 3 septembre 2010.

Son siège social est situé à :
Leleux Invest SA
C/O CACEIS Belgium
Avenue du Port 86C Bte 320
1000 Bruxelles

La SICAV a désigné une société de gestion d’organismes de placement collectif Leleux Fund Management & Partners SA

Le document des informations clés pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus doivent être lus avant toute décision d'investir.

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : Leleux Invest Equities World FOF R CAP

Objectifs et politique d'investissement

Comme mentionné dans le document d’informations clés, le compartiment a pour objectif de procurer aux investisseurs une appréciation du capital dans une perspective à moyen/long terme en procédant à des placements essentiellement indirects, en particulier via des investissements en autres Organismes de Placements Collectifs (OPC), diversifiés en actions. Afin de réduire le risque intrinsèque des placements en actions, l’investissement est largement diversifié internationalement sans limitation géographique ou sectorielle et les actifs sont répartis entre plusieurs gestionnaires. L’optimisation de l’appréciation du capital est recherchée dans l’allocation des actifs ainsi que dans la sélection des gestionnaires.

Les investissements du compartiment pourront comprendre une part importante de placements libellés dans une devise autre que la devise de référence, sans limitation aucune. En outre, aucune politique particulière de couverture des risques de change ne sera mise en place. Le compartiment peut détenir à titre accessoire des liquidités et des instruments monétaires à concurrence de 10% maximum.

Aucune garantie formelle quant au résultat d’investissement, ou quant au remboursement du capital initial, ne peut être octroyée au compartiment ou à ses actionnaires. L’investisseur doit être conscient que la volatilité de la valeur nette d’inventaire peut être élevée du fait de la composition du portefeuille.

Tous les revenus que le compartiment perçoit sont réinvestis.

Le fonds est géré de manière active : le gestionnaire dispose d’une certaine discrétion dans la composition du portefeuille du fonds dans le respect des objectifs et de la politique d’investissement du fonds.

Caractéristiques principales

Risques

Profil de risque - SRRI *



*L'appréciation du profil de risque du compartiment est basée sur les recommandations de l’European Securities and Markets Authority qui peut être consultée sur le site internet : https://www.esma.europa.eu/

Cet indicateur, élaboré et recommandé par l’European Securities and Markets Authority, représente la volatilité historique annuelle du fonds sur une période significative. Il a pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.

Le fonds est classé dans la catégorie 5 en raison de ses investissements permanents dans des fonds d’actions internationales.

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le Prospectus.

Type de risque	Définition concise du risque	Néant	Faible	Moyen	Elevé
Risque de marché	Risque de déclin du marché entraînant une dévalorisation des actifs en portefeuille				n
Risque de crédit	Risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie			n
Risque de dénouement	Risque que le dénouement d'une opération ne s'effectue pas comme prévu dans un système de transfert donné		n
Risque de liquidité	Risque qu'une position ne puisse être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable		n
Risque de change	Risque qu'une variation de taux de change réduise la valeur des actifs en portefeuille exprimés dans la devise de référence				n
Risque de conservation	Risque de perte des actifs détenus par un (sous) dépositaire		n
Risque de concentration	Risque lié à une concentration importante des investissements sur un secteur, une région ou un thème spécifique			n
Risque de performance	Risque que la performance s'écarte sensiblement de celle du marché				n
Risque de capital (1)	Risque pesant sur le capital				n
Risque de flexibilité	En particulier pour ce compartiment : risque lié à des restrictions limitant la possibilité de passer à d’autres fournisseurs	n
Risque d'inflation	Risque que l'inflation érode la valeur réelle des actifs en portefeuille	n
Risque lié à des facteurs extérieurs	Incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement tels que le régime fiscal		n
Risque en matière de durabilité	Risque que des événements ou situations incertains dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG), s'ils surviennent, puissent avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l'investissement			n

Principales données techniques

Il est rappelé à l’investisseur que la valeur de son investissement peut augmenter comme diminuer et qu’il pourrait donc recevoir moins que sa mise de départ. Une description détaillée des risques est reprise dans le Prospectus.

L’attention de l’investisseur est attirée sur la possibilité pour la SICAV d’utiliser le mécanisme de l’anti dilution levy En cas d’entrées ou sorties nettes dépassant un seuil prédéterminé, le Conseil d’Administration peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera à la Sicav Ainsi, en cas d’importantes sorties nettes, des frais de sortie plus élevés peuvent être facturés (Maximum valeur nette d‘inventaire - 3%),et des frais d’entrée plus élevés peuvent être facturés en cas d’importantes entrées nettes facturés (Maximum valeur nette d‘inventaire + 3%).